صافي قيمة الأصول:
المشتريات الخاصة بحصص صناديق الاستثمار المشتركة تعتبر نهائية عقب إغلاق سوق المال. وحين يتم عمل التقييم لإجمالي القيمة المالية للأصول الأساسية بالصندوق. فحينها يتم معرفة سعر السهم في صندوق الاستثمار المشترك ومعرفة صافي قيمة أصول الصندوق.
صناديق توزع شهري
ومع ارتفاع قيمة الصندوق؛ ترتفع أسعار شراء الأسهم فيه، بمعنى آخر يرتفع صافي قيمة الأصول لكل سهم في الصندوق، وذلك يشبه الفكرة حين يرتفع سعر سهم فلا يتم تلقي توزيع أرباح بشكل فوري، وإنما ترتفع قيمة الاستثمار في السهم بشكل أكبر، وبالتالي في حالة البيع يتم تحقيق أموال ومكاسب أكثر.